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嘉实优势成长混合(003292)

2019-11-15     0.8010-0.4969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,190.000.002,360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款737.33711.311,196.561,065.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.3117.984.6514.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.972.205.9312.64
  清算备付金4.49112.919.4469.83
  应收股票清算款76.1122.840.0023.91
  新股申购款2.971.0112.467.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,840.535,636.717,303.7912,121.19
负债
  应付基金管理费6.447.278.6316.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.211.442.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.380.0069.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.242.506.8025.06
  其他应付款项6.809.346.0517.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.6419.2342.9895.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.5839.56135.02157.04
  基金单位总额7,470.397,455.898,147.7111,001.89
  未分配净收益-1,720.43-1,858.74-978.94962.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,749.965,597.157,168.7711,964.15
  负债及持有人权益合计5,840.535,636.717,303.7912,121.19