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南方安裕混合A(003295)

2019-11-22     1.0659-0.1405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.003,400.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.90215.25330.49489.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计642.02626.351,530.282,732.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.493.073.477.23
  清算备付金206.47139.46260.95809.16
  应收股票清算款30.60169.52200.001,017.58
  新股申购款10.688.160.350.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,679.9055,763.9591,937.26155,301.57
负债
  应付基金管理费30.1443.9464.03113.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.038.7912.8122.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,000.007,900.0016,300.0031,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.112.729.4014.62
  其他应付款项9.0038.0019.8640.00
  应付利息3.297.778.3738.44
  应付赎回款94.46355.27368.631,727.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.262.873.770.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,153.348,359.3716,786.8933,356.28
  基金单位总额32,524.3645,503.4671,313.09116,362.57
  未分配净收益4,002.201,901.113,837.285,582.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,526.5647,404.5775,150.38121,945.29
  负债及持有人权益合计44,679.9055,763.9591,937.26155,301.57