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嘉实物流产业股票A(003298)

2019-11-08     1.4090-0.1417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款891.77959.942,089.282,131.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.170.380.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.260.635.206.08
  清算备付金2.548.615.1824.20
  应收股票清算款69.824.0321.650.00
  新股申购款7.832.7421.1820.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,384.109,321.8211,003.4916,858.70
负债
  应付基金管理费11.4712.0114.3522.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.912.002.393.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.172.312.8311.02
  其他应付款项6.8015.9910.9222.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.0720.6944.00194.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.1653.8375.28255.04
  基金单位总额7,170.539,181.909,753.7613,543.66
  未分配净收益2,137.4186.081,174.463,060.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,307.949,267.9810,928.2216,603.66
  负债及持有人权益合计9,384.109,321.8211,003.4916,858.70