资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 338.04 | 406.12 | 3,837.43 | 101.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.01 | 5.82 | 4.45 | 0.99 |
清算备付金 | 292.04 | 324.85 | 145.64 | 62.20 |
应收股票清算款 | 1,706.67 | 333.19 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 84,001.68 | 69,150.46 | 57,671.10 | 13,791.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.70 | 29.19 | 34.84 | 6.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.23 | 9.73 | 11.61 | 2.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,311.52 | 0.00 | 5,500.78 | 970.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,480.16 | 0.00 | 1,000.67 | 0.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 44.82 | 29.16 | 29.82 | 19.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,400.74 | 0.00 | 319.35 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.26 | 1.64 | 1.68 | 0.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,295.95 | 70.02 | 6,898.83 | 998.10 |
基金单位总额 | 71,483.14 | 66,363.06 | 50,006.92 | 9,979.82 |
未分配净收益 | 3,222.58 | 2,717.38 | 765.35 | 2,813.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,705.72 | 69,080.44 | 50,772.27 | 12,793.77 |
负债及持有人权益合计 | 84,001.68 | 69,150.46 | 57,671.10 | 13,791.87 |