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前海开源沪港深核心资源混合C(003305)

2020-04-08     1.4830-0.4030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款774.47483.1498.293,439.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.390.020.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.900.612.097.02
  清算备付金4.4516.470.002.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款123.720.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,145.855,465.94170.439,534.32
负债
  应付基金管理费1.871.670.084.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.280.010.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.900.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.619.014.042.10
  其他应付款项6.5611.5016.4636.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款345.520.000.001.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401.9722.6420.5945.85
  基金单位总额4,560.365,462.72156.578,515.94
  未分配净收益1,183.52-19.42-6.72972.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,743.885,443.30149.849,488.48
  负债及持有人权益合计6,145.855,465.94170.439,534.32