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民生加银鑫益债券A(003306)

2018-08-20     1.0928-0.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-202018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.94116.933.2040.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.02205.70118.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.370.260.23
  清算备付金0.000.0019.9131.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4.21117.3210,033.7110,583.42
负债
  应付基金管理费0.000.043.122.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.780.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00820.001,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.621.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.010.060.36
  其他应付款项1.011.0110.504.45
  应付利息0.000.00-0.40-0.36
  应付赎回款0.02109.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.03110.10835.681,459.44
  基金单位总额2.946.679,003.119,003.18
  未分配净收益0.240.55194.92120.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3.187.229,198.039,123.97
  负债及持有人权益合计4.21117.3210,033.7110,583.42