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兴业启元一年定开债券C(003310)

2019-12-13     1.09130.0642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.2745.4663.3835.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.4685.22205.78186.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.421.040.623.65
  清算备付金38.7149.908.9386.87
  应收股票清算款6.310.000.00400.78
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,672.803,866.979,321.779,187.67
负债
  应付基金管理费2.252.305.355.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.661.531.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款750.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.140.021.22
  其他应付款项1.2126.0013.3921.00
  应付利息0.090.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.000.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额754.9129.2421.5929.57
  基金单位总额3,625.643,625.649,005.649,005.64
  未分配净收益292.26212.09294.54152.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,917.903,837.739,300.189,158.10
  负债及持有人权益合计4,672.803,866.979,321.779,187.67