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景顺长城政策性金融债债券A(003315)

2024-03-28     1.04600.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.500.001,000.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,007.11153.67265.53267.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,749.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,104.801.420.420.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值597,234.83402,220.28261,031.19172,415.05
负债
  应付基金管理费112.6167.9964.7962.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5422.6621.6020.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150,643.4953,125.630.0028,803.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.63
  其他应付款项23.1729.0416.2022.90
  应付利息0.000.000.002.38
  应付赎回款0.000.0095.880.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150,816.8153,245.33198.4628,918.72
  基金单位总额432,580.52335,476.62246,924.94133,096.00
  未分配净收益13,837.5013,498.3313,907.7910,400.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值446,418.02348,974.95260,832.73143,496.33
  负债及持有人权益合计597,234.83402,220.28261,031.19172,415.05