0.0086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 40.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 257.73 | 30.80 | 103.83 | 55.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.18 | 3.13 | 4.50 | 15.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.22 |
| 清算备付金 | 5.75 | 3.77 | 1.10 | 3.04 |
| 应收股票清算款 | 110.75 | 30.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.44 | 0.40 | 0.07 | 2.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 481.96 | 417.36 | 543.51 | 1,150.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.34 | 0.46 | 0.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.10 | 1.68 | 2.35 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.38 | 5.90 | 11.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 5.18 | 1.26 | 1.40 | 4.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.18 | 11.16 | 9.58 | 130.63 |
| 基金单位总额 | 413.08 | 348.73 | 470.38 | 929.06 |
| 未分配净收益 | 63.70 | 57.47 | 63.55 | 90.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 476.78 | 406.20 | 533.92 | 1,019.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 481.96 | 417.36 | 543.51 | 1,150.28 |