0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.34 | 30.10 | 15.63 | 84.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 703.51 | 565.89 | 686.01 | 1,898.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.82 | 4.95 | 7.81 | 1.04 |
| 清算备付金 | 841.74 | 1,068.18 | 146.81 | 292.79 |
| 应收股票清算款 | 149.73 | 9.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,333.13 | 40,809.42 | 31,943.21 | 89,346.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.98 | 12.35 | 10.91 | 34.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.42 | 3.53 | 3.12 | 9.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,298.79 | 19,897.15 | 12,789.77 | 31,399.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 150.84 | 1.15 | 4.99 | 22.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.07 | 4.13 | 6.41 | 4.06 |
| 其他应付款项 | 10.75 | 38.60 | 19.45 | 26.50 |
| 应付利息 | 7.83 | 0.20 | -0.61 | 21.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.91 | 5.34 | 3.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,489.92 | 19,962.79 | 12,837.37 | 31,520.67 |
| 基金单位总额 | 18,508.15 | 18,508.15 | 18,508.15 | 56,377.34 |
| 未分配净收益 | 2,335.06 | 2,338.48 | 597.69 | 1,448.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,843.21 | 20,846.63 | 19,105.84 | 57,825.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,333.13 | 40,809.42 | 31,943.21 | 89,346.06 |