0.3173% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,201.60 | 1,500.36 | 3,400.47 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,725.19 | 5,649.57 | 625.19 | 10,526.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.14 | 53.17 | 74.59 | 186.08 |
| 清算备付金 | 5,377.06 | 8,365.69 | 27,974.66 | 34,592.37 |
| 应收股票清算款 | 25,030.78 | 123,800.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 253.78 | 160.89 | 1,221.44 | 20,714.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 253,481.17 | 603,201.15 | 1,044,741.23 | 1,660,458.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.41 | 128.14 | 233.88 | 384.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.47 | 42.71 | 77.96 | 128.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,370.00 | 123,800.00 | 95,000.00 | 257,030.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,239.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.30 | 48.54 | 31.22 | 105.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,159.67 | 6,819.97 | 1,007.84 | 1,445.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.51 | 12.19 | 32.90 | 67.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,663.02 | 130,862.49 | 96,406.58 | 268,438.22 |
| 基金单位总额 | 157,902.18 | 403,623.15 | 780,563.73 | 1,167,680.86 |
| 未分配净收益 | 29,915.97 | 68,715.50 | 167,770.92 | 224,339.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,818.15 | 472,338.66 | 948,334.65 | 1,392,020.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 253,481.17 | 603,201.15 | 1,044,741.23 | 1,660,458.67 |