3.5320% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-29 | 2021-06-04 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.48 | 1,135.60 | 3,622.46 | 126.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.94 | 769.74 | 155.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 20.72 | 22.98 | 7.93 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.69 | 1,073.47 | 369.06 |
| 应收股票清算款 | 0.27 | 0.00 | 96.12 | 25.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101.76 | 1,258.63 | 71,744.68 | 13,027.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.15 | 32.50 | 7.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.05 | 10.83 | 2.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,107.98 | 1,750.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,393.45 | 0.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 1.33 | 17.97 | 14.42 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 3.43 | 17.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 946.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.07 | 951.64 | 7,582.21 | 1,785.04 |
| 基金单位总额 | 93.39 | 218.24 | 51,539.20 | 9,283.68 |
| 未分配净收益 | 8.29 | 88.75 | 12,623.27 | 1,958.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101.69 | 306.99 | 64,162.47 | 11,242.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 101.76 | 1,258.63 | 71,744.68 | 13,027.19 |