-0.6133% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-23 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.61 | 24.34 | 81.93 | 58.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.65 | 16.59 | 46.39 | 49.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.19 | 0.28 | 0.53 | 1.00 |
| 清算备付金 | 23.82 | 29.03 | 22.36 | 54.43 |
| 应收股票清算款 | 50.83 | 2.57 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 12.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,116.21 | 1,667.13 | 2,259.26 | 4,792.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.59 | 0.94 | 1.41 | 3.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 230.00 | 240.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.43 | 0.44 | 1.18 |
| 其他应付款项 | 8.70 | 1.92 | 10.93 | 5.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.52 | 0.13 | 42.27 | 183.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68.30 | 233.95 | 295.93 | 595.28 |
| 基金单位总额 | 962.57 | 1,306.70 | 1,816.26 | 4,100.56 |
| 未分配净收益 | 85.34 | 126.48 | 147.07 | 97.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,047.91 | 1,433.18 | 1,963.33 | 4,197.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,116.21 | 1,667.13 | 2,259.26 | 4,792.97 |