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南方颐元债券发起式C(003338)

2019-12-13     1.04510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,700.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.74157.9655.9086.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,110.694,140.813,214.4224.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.458.755.960.97
  清算备付金1,251.163,352.59899.0446.75
  应收股票清算款0.000.0010,179.050.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,821.33254,841.73289,680.891,237.24
负债
  应付基金管理费50.7854.3546.310.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9318.1215.440.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,099.9340,899.9578,808.24180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,099.0935.845,009.4820.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.403.503.860.08
  其他应付款项12.9543.0021.3628.00
  应付利息12.3010.0230.73-0.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.2710.6612.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,303.6641,075.4383,948.20228.86
  基金单位总额201,020.04201,020.04201,020.041,000.21
  未分配净收益5,497.6312,746.264,712.668.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,517.67213,766.30205,732.701,008.38
  负债及持有人权益合计251,821.33254,841.73289,680.891,237.24