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华安睿享定开混合C(003340)

2019-11-18     1.1397-0.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.001,700.001,000.003,599.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,870.284,190.852,166.223,009.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计174.98119.51163.05255.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1836.8355.0548.27
  清算备付金48.7827.62220.12123.38
  应收股票清算款0.000.000.00913.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,884.6714,061.9123,145.9330,807.19
负债
  应付基金管理费14.5417.6327.9239.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.942.353.725.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.36149.86239.72101.42
  其他应付款项8.6336.0017.8534.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.07206.49291.88182.49
  基金单位总额10,352.8612,904.9523,063.9431,363.34
  未分配净收益1,480.74950.47-209.89-738.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,833.6013,855.4222,854.0530,624.70
  负债及持有人权益合计11,884.6714,061.9123,145.9330,807.19