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华安睿享定开混合C(003340)

2019-11-18     1.1397-0.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-182019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,700.001,700.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,550.713,870.284,190.852,166.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.45174.98119.51163.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.188.1836.8355.05
  清算备付金34.8948.7827.62220.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,590.2311,884.6714,061.9123,145.93
负债
  应付基金管理费0.0014.5417.6327.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.942.353.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.2325.36149.86239.72
  其他应付款项4.418.6336.0017.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款460.040.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额464.6851.07206.49291.88
  基金单位总额4,455.3910,352.8612,904.9523,063.94
  未分配净收益670.151,480.74950.47-209.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,125.5411,833.6013,855.4222,854.05
  负债及持有人权益合计5,590.2311,884.6714,061.9123,145.93