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工银国债纯债债券A(003342)

2019-11-20     1.06910.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本330.00190.000.00780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.8830.5421.35802.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.02118.4656.1655.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7319.741.973.84
  清算备付金32.2947.7355.5457.74
  应收股票清算款0.060.050.000.00
  新股申购款8.119.619.320.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,960.769,814.185,958.236,657.98
负债
  应付基金管理费3.554.132.132.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.830.430.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款370.000.00460.00690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.21736.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.090.020.05
  其他应付款项6.5813.542.726.13
  应付利息0.310.000.060.66
  应付赎回款13.9284.440.617.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额395.71103.65476.511,444.03
  基金单位总额8,127.049,322.925,385.765,395.22
  未分配净收益438.00387.6195.97-181.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,565.059,710.535,481.735,213.96
  负债及持有人权益合计8,960.769,814.185,958.236,657.98