-0.0183% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 880.00 | 50.00 | 0.00 | 60.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,677.02 | 914.92 | 809.11 | 831.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.73 | 14.37 | 11.51 | 7.77 |
| 清算备付金 | 188.14 | 1,276.58 | 1,222.36 | 897.18 |
| 应收股票清算款 | 0.72 | 656.21 | 0.00 | 160.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.82 | 0.04 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,358.85 | 44,952.16 | 77,165.37 | 93,784.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.68 | 17.30 | 38.40 | 42.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 2.88 | 6.40 | 7.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,307.08 | 11,406.94 | 12,480.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 874.64 | 40.00 | 6.11 | 100.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.35 | 25.27 | 50.51 | 26.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.06 | 666.96 | 2.14 | 4.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.81 | 2.13 | 4.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 889.95 | 11,060.73 | 11,513.47 | 12,666.97 |
| 基金单位总额 | 9,497.63 | 30,153.87 | 57,810.75 | 70,579.43 |
| 未分配净收益 | 971.27 | 3,737.57 | 7,841.14 | 10,538.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,468.90 | 33,891.44 | 65,651.89 | 81,117.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,358.85 | 44,952.16 | 77,165.37 | 93,784.61 |