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安信新成长混合A(003345)

2020-03-27     1.10610.1630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,787.053,370.012,610.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款584.78547.151,044.921,359.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计725.51465.43778.09554.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.900.892.262.17
  清算备付金72.2052.0555.4875.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.220.000.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,248.3347,826.2158,352.1866,168.76
负债
  应付基金管理费28.0024.3028.5633.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6710.1311.9013.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00700.000.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00448.93760.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.030.771.374.28
  其他应付款项8.7826.0017.8526.00
  应付利息0.000.280.002.44
  应付赎回款6.000.171.982.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.490.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.14763.01513.883,646.61
  基金单位总额54,459.0346,874.6155,912.8661,599.99
  未分配净收益2,730.16188.591,925.43922.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,189.2047,063.2057,838.3062,522.14
  负债及持有人权益合计57,248.3347,826.2158,352.1866,168.76