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长信稳益纯债债券(003349)

2024-03-28     1.13400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,996.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款481.04200.61204.4084.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,996.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.000.190.47
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.320.411.090.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值275,876.79158,357.25215,258.26242,969.15
负债
  应付基金管理费51.9133.1868.7977.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3011.0614.5415.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,129.0331,410.9036,113.3064,724.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.55
  其他应付款项14.5223.7413.5218.90
  应付利息0.000.000.0015.10
  应付赎回款1.560.075.200.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.5312.5414.6015.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,229.8531,491.4836,229.9364,871.55
  基金单位总额184,670.00118,211.40167,006.68168,858.18
  未分配净收益18,976.948,654.3712,021.659,239.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,646.94126,865.77179,028.33178,097.60
  负债及持有人权益合计275,876.79158,357.25215,258.26242,969.15