-0.0435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133.90 | 97.20 | 73.74 | 84.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 36.62 | 319.69 | 395.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.88 | 5.51 | 6.34 | 5.25 |
| 清算备付金 | 0.00 | 39.21 | 85.53 | 204.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 143.62 | 72.52 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137.02 | 7,788.63 | 36,547.86 | 60,495.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.08 | 7.48 | 17.76 | 24.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 1.25 | 2.96 | 4.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.15 | 0.53 | 8.71 | 13.05 |
| 其他应付款项 | 29.19 | 48.00 | 29.85 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.44 | 57.26 | 59.30 | 5,636.27 |
| 基金单位总额 | 90.56 | 7,132.42 | 35,535.06 | 55,515.66 |
| 未分配净收益 | 13.02 | 598.94 | 953.50 | -656.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103.58 | 7,731.36 | 36,488.56 | 54,859.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 137.02 | 7,788.63 | 36,547.86 | 60,495.67 |