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信诚至优混合A(003353)

2018-06-25     1.1499-0.0435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-252017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.9097.2073.7484.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0136.62319.69395.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.885.516.345.25
  清算备付金0.0039.2185.53204.60
  应收股票清算款0.000.00143.6272.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.230.000.000.00
  基金资产总值137.027,788.6336,547.8660,495.67
负债
  应付基金管理费0.087.4817.7624.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.011.252.964.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0023.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.150.538.7113.05
  其他应付款项29.1948.0029.8518.00
  应付利息0.000.000.002.06
  应付赎回款0.000.000.020.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.4457.2659.305,636.27
  基金单位总额90.567,132.4235,535.0655,515.66
  未分配净收益13.02598.94953.50-656.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103.587,731.3636,488.5654,859.40
  负债及持有人权益合计137.027,788.6336,547.8660,495.67