0.4095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-16 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,280.53 | 1,313.68 | 381.88 | 2,755.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.09 | 485.61 | 446.33 | 1,438.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.07 | 9.41 | 5.36 | 5.20 |
| 清算备付金 | 17.83 | 172.84 | 130.68 | 12.46 |
| 应收股票清算款 | 352.76 | 0.00 | 577.44 | 3.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,716.41 | 31,659.79 | 33,501.46 | 84,429.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.57 | 14.58 | 15.09 | 51.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.23 | 2.73 | 2.83 | 9.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,660.00 | 11,259.97 | 6,299.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 885.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.02 | 10.66 | 7.19 | 4.71 |
| 其他应付款项 | 26.90 | 17.36 | 15.00 | 18.86 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.35 | 9.73 | 5.37 |
| 应付赎回款 | 3,736.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,780.08 | 9,594.18 | 11,311.96 | 6,407.33 |
| 基金单位总额 | 3,932.05 | 21,333.67 | 21,333.67 | 75,883.46 |
| 未分配净收益 | 4.28 | 731.95 | 855.83 | 2,138.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,936.33 | 22,065.62 | 22,189.50 | 78,022.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,716.41 | 31,659.79 | 33,501.46 | 84,429.47 |