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前海开源瑞和债券C(003361)

2019-11-22     1.0920-0.2740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.19287.73401.5312.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,239.084,517.434,211.07139.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.6951.1049.940.29
  清算备付金937.571,200.011,642.2647.99
  应收股票清算款3,614.74403.041,237.230.00
  新股申购款0.020.010.971.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,953.15271,173.94271,426.095,657.73
负债
  应付基金管理费47.2587.2683.822.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4517.4516.760.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,150.0065,240.0065,829.37220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,517.0662.44999.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.7978.7466.680.88
  其他应付款项10.8410.0012.4612.50
  应付利息12.5256.3635.040.32
  应付赎回款0.000.140.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.0813.0614.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,800.0565,565.5367,059.33237.98
  基金单位总额108,003.20196,133.55196,208.095,340.96
  未分配净收益8,149.909,474.878,158.6778.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,153.10205,608.41204,366.765,419.75
  负债及持有人权益合计153,953.15271,173.94271,426.095,657.73