0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-07 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120.44 | 203.81 | 101.48 | 114.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | -0.03 | 39.78 | 165.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.98 | 1.72 | 1.06 |
| 清算备付金 | 0.00 | 35.52 | 79.26 | 112.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,912.37 | 0.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.30 | 0.31 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120.44 | 3,308.21 | 6,896.99 | 10,814.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 1.57 | 4.61 | 4.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.39 | 1.15 | 1.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 0.46 | 3.74 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 12.82 | 12.05 | 6.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.60 | 15.40 | 22.06 | 4,463.58 |
| 基金单位总额 | 97.09 | 2,646.66 | 5,514.61 | 5,514.36 |
| 未分配净收益 | 21.75 | 646.15 | 1,360.32 | 836.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118.84 | 3,292.81 | 6,874.94 | 6,351.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 120.44 | 3,308.21 | 6,896.99 | 10,814.60 |