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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2019-12-06     1.0864-0.0276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.000.00440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款935.61455.861,404.7562.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,788.413,162.231,310.22752.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.140.660.27
  清算备付金0.104.3117.7914.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款135.43954.10154.20202.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,467.55128,654.4361,583.6534,439.69
负债
  应付基金管理费29.1923.879.157.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.844.771.831.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,029.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.471.910.930.18
  其他应付款项29.5341.6922.3136.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款340.21562.22152.8127.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额425.63648.731,221.6273.20
  基金单位总额139,988.95123,083.8361,304.9636,993.90
  未分配净收益8,052.974,921.87-942.92-2,627.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,041.92128,005.7060,362.0334,366.49
  负债及持有人权益合计148,467.55128,654.4361,583.6534,439.69