-0.3872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,999.45 | 19,000.00 | 11,998.84 | 14,996.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,636.96 | 7,907.61 | 7,282.26 | 9,014.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 136.19 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.47 | 34.21 | 38.24 | 51.32 |
| 清算备付金 | 1,517.37 | 2,114.70 | 2,714.97 | 1,842.17 |
| 应收股票清算款 | 3,512.34 | 1,551.73 | 246.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.03 | 5.13 | 3.39 | 4.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,468.53 | 136,148.33 | 132,302.73 | 146,586.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.17 | 133.04 | 131.93 | 177.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.53 | 22.17 | 21.99 | 29.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,633.73 | 1,411.71 | 1,355.83 | 2,983.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.87 | 102.12 | 109.39 | 187.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.89 | 3.87 | 28.85 | 8.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,949.19 | 1,672.91 | 1,648.02 | 3,386.44 |
| 基金单位总额 | 77,528.28 | 80,923.07 | 81,843.83 | 79,884.36 |
| 未分配净收益 | 46,991.05 | 53,552.35 | 48,810.87 | 63,315.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,519.33 | 134,475.42 | 130,654.71 | 143,200.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,468.53 | 136,148.33 | 132,302.73 | 146,586.78 |