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信诚至选混合A(003379)

2020-05-26     1.14550.1049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款632.95192.695,277.3053.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计836.72533.45771.58839.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.901.831.501.86
  清算备付金67.5984.0769.5361.53
  应收股票清算款0.002.2810.921,000.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,650.2064,719.9162,301.4464,163.99
负债
  应付基金管理费33.2430.3729.5930.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.545.064.935.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,340.002,600.004,170.002,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款601.976.393.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.030.881.301.38
  其他应付款项29.0043.3248.9039.85
  应付利息0.220.960.281.00
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.856.095.823.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,015.962,693.174,264.042,221.11
  基金单位总额58,724.1958,693.7457,636.6860,135.66
  未分配净收益6,910.043,332.99400.721,807.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,634.2362,026.7458,037.4061,942.88
  负债及持有人权益合计67,650.2064,719.9162,301.4464,163.99