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信诚至选混合C(003380)

2020-02-27     1.13580.3091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.695,277.3053.3931.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计533.45771.58839.91570.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.831.501.861.88
  清算备付金84.0769.5361.5316.68
  应收股票清算款2.2810.921,000.24578.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,719.9162,301.4464,163.9965,036.25
负债
  应付基金管理费30.3729.5930.6031.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.064.935.105.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,600.004,170.002,140.003,854.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.393.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.881.301.382.96
  其他应付款项43.3248.9039.8542.60
  应付利息0.960.281.00-0.11
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.095.823.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,693.174,264.042,221.113,937.37
  基金单位总额58,693.7457,636.6860,135.6660,135.80
  未分配净收益3,332.99400.721,807.22963.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,026.7458,037.4061,942.8861,098.88
  负债及持有人权益合计64,719.9162,301.4464,163.9965,036.25