资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 552.39 | 200.07 | 3,602.55 | 3,906.17 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3.07 | 27.09 | 25.88 | 3.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | 0.49 |
清算备付金 | 10.83 | 83.24 | 176.12 | 170.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 90.08 | 4.71 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,617.96 | 5,150.24 | 8,359.51 | 8,708.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.08 | 2.96 | 3.15 | 2.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 400.08 | 0.00 | 2,954.04 | 3,484.69 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 92.63 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.18 | 7.97 | 18.00 | 8.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.52 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 420.74 | 11.77 | 3,069.10 | 3,497.87 |
基金单位总额 | 4,283.56 | 4,283.56 | 4,481.99 | 4,481.99 |
未分配净收益 | 913.66 | 854.91 | 808.41 | 728.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,197.22 | 5,138.47 | 5,290.41 | 5,210.31 |
负债及持有人权益合计 | 5,617.96 | 5,150.24 | 8,359.51 | 8,708.18 |