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建信天添益货币A(003391)

2019-11-18     0.70390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本175,157.66294,541.85320,000.00176,078.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,676.09147,599.97288,811.881,048,208.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,791.323,121.899,019.7415,757.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.520.000.000.00
  清算备付金9,575.116,279.0710,029.238,596.95
  应收股票清算款13.3217,059.620.000.00
  新股申购款10,577.821,220.5817.08511.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值616,125.77806,656.831,375,910.811,954,944.58
负债
  应付基金管理费110.95116.33190.68291.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.7854.2988.99135.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,419.9239,960.8992,687.76161,680.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,398.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.704.316.7110.52
  其他应付款项24.8841.3241.0784.27
  应付利息11.4924.7443.24168.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.086.360.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,654.7146,619.2593,078.81162,398.92
  基金单位总额542,471.06760,037.581,282,832.001,792,545.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值542,471.06760,037.581,282,832.001,792,545.66
  负债及持有人权益合计616,125.77806,656.831,375,910.811,954,944.58