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安信尊享纯债债券(003395)

2019-11-08     1.03120.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0017,036.770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款517.71541.84605.01569.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,401.0512,839.225,346.3010,003.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.625.740.01
  清算备付金47.140.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.2584.710.250.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值491,829.80480,964.39444,834.31453,058.01
负债
  应付基金管理费95.0189.7984.7584.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6729.9328.2528.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款137,240.21129,328.6598,174.79121,719.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.669.246.937.16
  其他应付款项10.7730.0019.8430.00
  应付利息23.85108.6040.71193.33
  应付赎回款2.2341.402.220.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137,416.39129,637.6298,457.48122,062.78
  基金单位总额337,940.68341,144.77331,396.65329,436.77
  未分配净收益16,472.7210,182.0014,980.181,558.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值354,413.40351,326.77346,376.83330,995.23
  负债及持有人权益合计491,829.80480,964.39444,834.31453,058.01