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太平日日金货币A(003398)

2024-03-28     0.45880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,066.9117,809.9318,450.2916,496.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.86169.31107.50179.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00140.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.000.000.00
  清算备付金227.28230.11254.85240.84
  应收股票清算款0.000.001,656.985,712.75
  新股申购款5.932.492.715.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,552.2158,106.9266,501.1471,611.94
负债
  应付基金管理费11.8212.2913.4914.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.362.462.702.82
  应付收益7.843.903.159.98
  卖出回购债券款3,208.860.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.940.001,600.005,700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.46
  其他应付款项23.6219.0134.5029.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.980.700.850.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,316.5939.781,655.915,759.39
  基金单位总额54,235.6258,067.1364,845.2465,852.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,235.6258,067.1364,845.2465,852.55
  负债及持有人权益合计57,552.2158,106.9266,501.1471,611.94