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建信恒瑞一年定期开放债券(003400)

2019-12-09     1.08110.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00262,644.448,000.0227,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,524.7578,981.71236,065.7789,323.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24,025.7627,554.3923,876.1131,777.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.360.520.130.88
  清算备付金2,490.502,913.64454.556,651.18
  应收股票清算款0.000.0036.140.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,729,061.471,690,092.181,710,494.851,612,769.65
负债
  应付基金管理费420.41431.01407.56431.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.14143.67135.85143.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,949.980.0052,280.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.573.162.732.55
  其他应付款项24.8337.2025.4650.51
  应付利息2.480.0029.940.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金143.15147.55147.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,684.5510,762.5953,029.49627.90
  基金单位总额1,600,000.291,600,000.301,600,000.301,600,000.30
  未分配净收益108,376.6379,329.2957,465.0712,141.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,708,376.931,679,329.591,657,465.361,612,141.75
  负债及持有人权益合计1,729,061.471,690,092.181,710,494.851,612,769.65