0.7824% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-23 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.34 | 283.33 | 2,175.51 | 3,599.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.13 | 615.45 | 4.73 | 1,018.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.05 | 8.72 | 9.05 | 8.21 |
| 清算备付金 | 9.33 | 11.23 | 198.85 | 210.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,112.00 | 4.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114.64 | 24,557.60 | 4,338.05 | 62,664.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.90 | 13.67 | 13.82 | 26.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 2.05 | 2.07 | 4.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,699.97 | 0.00 | 20,484.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.87 | 1.06 | 13.96 | 10.88 |
| 其他应付款项 | 25.70 | 27.25 | 35.00 | 17.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 14.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.80 | 5.62 | 4.27 | 4.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.58 | 3,750.86 | 69.72 | 22,664.59 |
| 基金单位总额 | 79.59 | 20,311.00 | 4,186.27 | 38,671.81 |
| 未分配净收益 | 4.47 | 495.74 | 82.06 | 1,327.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84.07 | 20,806.74 | 4,268.33 | 39,999.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 114.64 | 24,557.60 | 4,338.05 | 62,664.07 |