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南方多元债券发起式(003406)

2020-02-21     1.33080.0150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.0284.3512.3965.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,518.7837.4939.565,890.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.003.3615.705.02
  清算备付金5.1736.04196.403,052.91
  应收股票清算款0.000.00140.19529.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,931.861,805.421,452.48297,362.48
负债
  应付基金管理费49.890.3028.9174.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.630.109.6424.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00517.00120.00126,496.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0083.36113.12515.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.990.002.193.55
  其他应付款项5.749.6518.9144.00
  应付利息0.000.32-0.06102.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.940.2618.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.19610.99311.37127,260.34
  基金单位总额163,641.211,000.001,000.00168,002.09
  未分配净收益39,203.46194.44141.112,100.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,844.671,194.441,141.11170,102.14
  负债及持有人权益合计202,931.861,805.421,452.48297,362.48