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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

2019-11-15     1.08760.0368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款918.36449.75449.50117.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24,139.3722,258.9829.422,363.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.860.250.03
  清算备付金0.000.4552.730.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款18.54750.31181.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,379,739.68885,102.163,114.92112,860.42
负债
  应付基金管理费278.60119.173.1335.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.8739.720.938.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款306,779.64119,811.730.009,455.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00320.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.949.361.362.32
  其他应付款项13.5620.4217.188.90
  应付利息46.2071.150.004.46
  应付赎回款19.5024.0524.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307,244.77120,109.27367.689,515.47
  基金单位总额947,416.16629,663.182,348.3299,753.29
  未分配净收益125,078.75135,329.71398.923,591.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,072,494.91764,992.892,747.24103,344.95
  负债及持有人权益合计1,379,739.68885,102.163,114.92112,860.42