行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利创金混合A(003414)

2020-06-19     0.81030.0370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-192019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款533.01902.20116.21187.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.52625.33368.35148.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.875.483.733.37
  清算备付金0.0059.866.234.48
  应收股票清算款0.000.00500.000.00
  新股申购款0.120.001,999.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值630.7234,757.1929,349.4016,988.10
负债
  应付基金管理费0.2917.9913.198.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.074.503.302.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.2512.534.00
  其他应付款项6.2518.008.8639.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款266.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.170.160.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额273.1948.99543.2258.40
  基金单位总额440.4027,988.1924,183.7616,852.28
  未分配净收益-82.876,720.004,622.4277.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值357.5334,708.1928,806.1816,929.70
  负债及持有人权益合计630.7234,757.1929,349.4016,988.10