行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利创金混合C(003415)

2019-11-19     1.22060.1395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,009.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.21187.7922.10240.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计368.35148.36284.02710.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.733.375.280.86
  清算备付金6.234.4895.96111.31
  应收股票清算款500.000.000.000.00
  新股申购款1,999.800.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,349.4016,988.1034,299.9750,875.05
负债
  应付基金管理费13.198.7316.7429.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.302.184.187.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.000.00700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.534.006.384.63
  其他应付款项8.8639.0019.3424.00
  应付利息0.000.00-0.120.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.120.930.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额543.2258.40756.1878.54
  基金单位总额24,183.7616,852.2833,708.3849,694.13
  未分配净收益4,622.4277.41-164.581,102.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,806.1816,929.7033,543.8050,796.52
  负债及持有人权益合计29,349.4016,988.1034,299.9750,875.05