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招商财经大数据股票A(003416)

2020-04-03     0.8053-0.4327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.38111.90115.38130.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.310.191.34
  清算备付金0.004.414.2312.80
  应收股票清算款27.150.000.000.00
  新股申购款0.310.400.311.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,742.181,895.221,778.962,164.11
负债
  应付基金管理费2.152.232.312.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.370.390.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.282.061.033.64
  其他应付款项8.0211.2518.0016.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.431.480.1710.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.2417.4021.9034.51
  基金单位总额1,958.562,382.202,770.002,778.93
  未分配净收益-292.61-504.39-1,012.93-649.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,665.941,877.811,757.072,129.60
  负债及持有人权益合计1,742.181,895.221,778.962,164.11