0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-28 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 990.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 405.11 | 162.39 | 1,099.06 | 66.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.74 | 5,953.11 | 2,690.01 | 324.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.85 | 10.13 | 2.69 | 14.05 |
| 清算备付金 | 2,196.50 | 1,020.27 | 6,159.03 | 83.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,617.20 | 260,182.70 | 180,245.35 | 16,917.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.37 | 97.23 | 97.39 | 6.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.62 | 13.89 | 13.91 | 0.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 95,593.72 | 16,385.98 | 6,059.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 982.90 | 2.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.91 | 1.17 | 2.28 | 0.36 |
| 其他应付款项 | 8.23 | 8.30 | 8.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 43.01 | 2.62 | 2.20 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.78 | 35.69 | 13.41 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106.94 | 95,793.01 | 17,506.95 | 6,090.68 |
| 基金单位总额 | 2,611.42 | 158,288.35 | 158,288.35 | 9,634.10 |
| 未分配净收益 | -101.16 | 6,101.34 | 4,450.06 | 1,193.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,510.26 | 164,389.69 | 162,738.41 | 10,827.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,617.20 | 260,182.70 | 180,245.35 | 16,917.89 |