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德邦群利债券C(003421)

2018-02-06     2.1039-0.0333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-02-062017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款61.8669.729,498.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.065.10768.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.010.010.00
  清算备付金0.000.84520.00
  应收股票清算款186.570.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值248.50255.6538,756.86
负债
  应付基金管理费0.010.057.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.022.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.030.09
  其他应付款项36.3044.0016.57
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.020.020.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额36.3444.128,526.60
  基金单位总额100.54100.5730,001.85
  未分配净收益111.63110.96228.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值212.17211.5330,230.26
  负债及持有人权益合计248.50255.6538,756.86