0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-02-24 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 73,405.21 | 47,025.12 | 312,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 450.41 | 49,986.73 | 1,238.42 | 13,545.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 13,143.26 | 9,327.13 | 20,427.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.64 | 0.38 | 1.60 | 3.03 |
| 清算备付金 | 574.18 | 1,575.00 | 1,427.78 | 8,761.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,026.24 | 875,585.37 | 812,943.68 | 1,696,659.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 210.00 | 199.99 | 426.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 274.50 | 66.66 | 560.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49,400.00 | 498.82 | 10,031.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.35 | 6.82 | 2.13 | 4.16 |
| 其他应付款项 | 14.93 | 23.90 | 24.80 | 25.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 40.26 | 14.67 | 27.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.27 | 49,955.48 | 807.07 | 11,077.01 |
| 基金单位总额 | 985.01 | 800,000.27 | 800,000.27 | 1,600,000.28 |
| 未分配净收益 | 18.95 | 25,629.62 | 12,136.33 | 85,582.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,003.96 | 825,629.89 | 812,136.60 | 1,685,582.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,026.24 | 875,585.37 | 812,943.68 | 1,696,659.45 |