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中信保诚至瑞混合A(003432)

2024-03-28     1.45240.0551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,699.402,199.410.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.02226.053,525.51539.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00930.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.411.911.832.58
  清算备付金626.52677.91619.24645.16
  应收股票清算款24.510.001.8714.73
  新股申购款0.410.320.601.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,418.1669,269.9381,526.26100,015.34
负债
  应付基金管理费20.3335.9339.6050.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.395.996.608.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00191.49700.104.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.88
  其他应付款项14.8324.5921.9622.13
  应付利息0.000.000.000.23
  应付赎回款0.010.010.740.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.961.552.614.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.38261.92773.85897.55
  基金单位总额26,922.4347,969.5255,515.9167,967.98
  未分配净收益12,454.3521,038.4925,236.5031,149.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,376.7869,008.0080,752.4199,117.79
  负债及持有人权益合计39,418.1669,269.9381,526.26100,015.34