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博时鑫泽混合A(003434)

2019-11-14     1.28100.1564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,950.0015,370.008,780.009,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,714.0111,236.532,758.532,654.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.2920.2532.90200.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.4230.3636.5722.20
  清算备付金1,976.241,581.871,379.88581.09
  应收股票清算款0.00451.67256.200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,610.6539,031.8643,258.8945,473.77
负债
  应付基金管理费31.3026.6528.5130.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.826.667.137.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款185.400.00239.9016.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.6755.33115.2937.58
  其他应付款项28.7834.5017.1124.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.000.001.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额336.14123.15407.95117.62
  基金单位总额40,003.5540,013.4040,012.0540,003.86
  未分配净收益8,270.96-1,104.692,838.905,352.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,274.5138,908.7142,850.9545,356.16
  负债及持有人权益合计48,610.6539,031.8643,258.8945,473.77