0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-02-13 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 5,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128.83 | 2,115.10 | 372.77 | 5,493.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 0.33 | 1,064.22 | 1,137.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.24 | 7.60 | 15.82 | 5.92 |
| 清算备付金 | 3.84 | 45.00 | 303.87 | 432.63 |
| 应收股票清算款 | 20.69 | 0.00 | 670.03 | 1,705.46 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157.12 | 2,168.03 | 63,733.92 | 67,408.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 1.00 | 29.27 | 31.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.25 | 7.32 | 7.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 599.93 | 6,741.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.01 | 5.57 | 11.77 |
| 其他应付款项 | 27.18 | 36.93 | 17.85 | 26.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | -0.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,997.74 | 0.13 | 0.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 | 5.15 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.21 | 2,036.98 | 4,507.00 | 6,819.15 |
| 基金单位总额 | 137.65 | 139.26 | 59,774.78 | 59,775.10 |
| 未分配净收益 | -7.74 | -8.21 | -547.86 | 814.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129.91 | 131.05 | 59,226.92 | 60,589.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 157.12 | 2,168.03 | 63,733.92 | 67,408.34 |