行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时鑫丰混合A(003436)

2019-02-15     0.94400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-02-132018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.005,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.832,115.10372.775,493.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.331,064.221,137.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.247.6015.825.92
  清算备付金3.8445.00303.87432.63
  应收股票清算款20.690.00670.031,705.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157.122,168.0363,733.9267,408.34
负债
  应付基金管理费0.031.0029.2731.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.257.327.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00599.936,741.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.015.5711.77
  其他应付款项27.1836.9317.8526.60
  应付利息0.000.001.77-0.57
  应付赎回款0.001,997.740.130.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.055.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.212,036.984,507.006,819.15
  基金单位总额137.65139.2659,774.7859,775.10
  未分配净收益-7.74-8.21-547.86814.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129.91131.0559,226.9260,589.19
  负债及持有人权益合计157.122,168.0363,733.9267,408.34