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招商招华纯债A(003448)

2019-11-15     1.02570.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款546.65405.86440.391,127.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计939.441,266.73900.56942.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,417.7454,215.8852,544.4950,051.74
负债
  应付基金管理费12.6613.3512.6612.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.373.563.373.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,779.962,969.98999.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.560.510.620.08
  其他应付款项9.0016.007.935.00
  应付利息4.461.700.190.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.881.204.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,811.903,006.311,028.9321.51
  基金单位总额49,964.6749,978.8949,964.6549,964.70
  未分配净收益641.181,230.681,550.9065.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,605.8551,209.5751,515.5550,030.24
  负债及持有人权益合计62,417.7454,215.8852,544.4950,051.74