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国泰润泰纯债债券(003457)

2019-12-10     1.01160.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,600.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.2180.527,331.297,719.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,326.557,060.459,306.605,189.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.954.261.460.00
  清算备付金0.000.0093.230.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值495,822.71427,965.51445,270.72442,862.44
负债
  应付基金管理费107.12108.79105.70107.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7136.2635.2335.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,039.900.0015,264.9720,939.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.521.912.022.61
  其他应付款项15.8220.0819.8810.00
  应付利息9.610.002.9017.60
  应付赎回款0.000.010.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.4126.8534.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,233.08193.9015,465.1121,113.95
  基金单位总额421,006.45421,002.88421,002.57421,002.73
  未分配净收益14,583.186,768.738,803.04745.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值435,589.63427,771.60429,805.62421,748.49
  负债及持有人权益合计495,822.71427,965.51445,270.72442,862.44