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泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)

2020-05-06     1.04080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-04-272019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.80549.271,096.421,167.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2389.11111.20117.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.32
  清算备付金0.0078.5976.8976.04
  应收股票清算款2,343.49140.180.000.00
  新股申购款0.540.2830.780.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项79.860.000.000.00
  基金资产总值3,002.936,756.609,090.478,591.48
负债
  应付基金管理费2.075.936.776.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.521.481.691.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00417.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.3614.348.0024.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,221.25108.62253.3122.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.911.051.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,235.68131.75688.6457.23
  基金单位总额1,704.006,115.158,081.918,974.21
  未分配净收益63.24509.70319.92-439.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,767.246,624.858,401.828,534.25
  负债及持有人权益合计3,002.936,756.609,090.478,591.48