0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-04-27 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 578.80 | 549.27 | 1,096.42 | 1,167.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.23 | 89.11 | 111.20 | 117.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 清算备付金 | 0.00 | 78.59 | 76.89 | 76.04 |
| 应收股票清算款 | 2,343.49 | 140.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.54 | 0.28 | 30.78 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,002.93 | 6,756.60 | 9,090.47 | 8,591.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.07 | 5.93 | 6.77 | 6.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 1.48 | 1.69 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 417.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.36 | 14.34 | 8.00 | 24.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,221.25 | 108.62 | 253.31 | 22.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.91 | 1.05 | 1.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,235.68 | 131.75 | 688.64 | 57.23 |
| 基金单位总额 | 1,704.00 | 6,115.15 | 8,081.91 | 8,974.21 |
| 未分配净收益 | 63.24 | 509.70 | 319.92 | -439.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,767.24 | 6,624.85 | 8,401.82 | 8,534.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,002.93 | 6,756.60 | 9,090.47 | 8,591.48 |