行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)

2020-02-20     1.10090.2185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,096.421,167.941,299.512,249.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.20117.80129.21311.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.32700.001,524.01
  清算备付金76.8976.04138.85184.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.780.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,090.478,591.4811,262.3632,030.18
负债
  应付基金管理费6.776.979.7027.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.742.436.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款417.490.00602.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.0024.7015.8527.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.3122.601,917.02442.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.051.061.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额688.6457.232,549.55504.85
  基金单位总额8,081.918,974.219,125.1831,304.31
  未分配净收益319.92-439.96-412.37221.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,401.828,534.258,712.8131,525.33
  负债及持有人权益合计9,090.478,591.4811,262.3632,030.18