0.1183% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-09 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 6,250.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50,418.55 | 17.91 | 815.19 | 107.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.89 | 2,953.54 | 1,365.51 | 1,267.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.69 | 0.14 | 1.36 | 0.00 |
| 清算备付金 | 344.80 | 1,505.25 | 1,152.14 | 361.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,775.94 | 141,046.04 | 131,886.50 | 100,144.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.32 | 33.78 | 34.35 | 32.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.08 | 8.44 | 8.59 | 8.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 37,753.93 | 27,919.95 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.80 | 3,855.60 | 6.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 2.37 | 2.34 | 0.55 |
| 其他应付款项 | 13.25 | 8.34 | 17.90 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 20.40 | 9.19 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48,712.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.61 | 8.95 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,737.57 | 37,840.00 | 31,847.92 | 56.89 |
| 基金单位总额 | 2,006.19 | 100,009.78 | 100,009.78 | 100,009.76 |
| 未分配净收益 | 32.18 | 3,196.26 | 28.80 | 77.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,038.37 | 103,206.04 | 100,038.58 | 100,087.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,775.94 | 141,046.04 | 131,886.50 | 100,144.51 |