0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 194,138.66 | 240,834.99 | 460,125.67 | 358,340.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45,231.00 | 75,197.78 | 35,241.49 | 64,188.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 0.24 | 0.16 | 0.77 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4,030.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,503.05 | 0.00 | 380.41 | 5.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 829,439.07 | 733,795.41 | 1,310,619.47 | 975,803.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 216.85 | 219.15 | 294.13 | 288.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.86 | 33.20 | 52.14 | 43.69 |
| 应付收益 | 123.84 | 150.26 | 76.51 | 168.09 |
| 卖出回购债券款 | 88,872.45 | 30,007.42 | 193,324.55 | 77,613.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24,843.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.74 | 47.62 | 53.11 | 62.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.32 | 0.88 | 4.39 | 21.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89,290.37 | 30,465.87 | 218,660.04 | 78,207.71 |
| 基金单位总额 | 740,148.70 | 703,329.53 | 1,091,959.43 | 897,595.86 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 740,148.70 | 703,329.53 | 1,091,959.43 | 897,595.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 829,439.07 | 733,795.41 | 1,310,619.47 | 975,803.57 |